Какие данные мы берём из 1С и что с ними делаем

Реквизиты: краткое и полное наименование, статус (организация или ИП), ИНН, КПП, ОГРН, дата регистрации и регистрирующий орган, фактический адрес, код и наименование налоговой инспекции, ОКТМО, ОКАТО, ОКОПФ, ОКФС, ОКВЭД (старый и новый классификатор), ОКПО, код органа Росстата, регистрационные номера в ПФР, ФСС и СФР, код подчинённости ФСС.

Ответственные лица: руководитель и главный бухгалтер, их должности.

Налогообложение: система налогообложения и дополнительные режимы (патент, торговый сбор, НДС при УСН), история применения УСН (объект, ставка, налоговые каникулы), настройки признания расходов при УСН.

Банковские счета: банк, БИК, номер счёта, даты открытия и закрытия.

Патенты: вид деятельности, номер, кем выдан, срок действия, потенциальный доход, ставка, КБК, суммы и сроки платежей, регион постановки на учёт, фактическая выручка по патенту.

Электронные подписи и доверенности: срок действия, владелец и должность, кем выдан, дата получения и окончания, признак отзыва; машиночитаемые доверенности: вид, номер, регистрационный номер, даты выдачи и окончания.

Служебное: версия расширения, имя базы, расписание выгрузки, дата последнего сеанса 1С-Отчётности, дата обновления данных ЕНС, подключён ли ЭДО и есть ли нерасшифрованные сообщения.

По каждому отчёту: наименование, контролирующий орган (вид и код), отчётный период, вариант (первичный или корректировка), статус, состояние сдачи, дата отправки, комментарий.

План из календаря бухгалтера: какие отчёты и уведомления об исчисленных суммах предстоит подать, периодичность, срок и начало срока, период события; для уведомлений: группа налога и правило расчёта срока.

Документы налоговой: вид, номер и дата, дата получения, дата отправки, код инспекции, документ-основание, комментарий, статус в документообороте, подписант со стороны ФНС (ФИО, должность, телефон, почта), срок и дата подтверждения приёма, срок и дата ответа, число дней до ответа, нужен ли ответ, дан ли, отклонён ли, число ответов, признак критической ошибки, срок и сумма к уплате (для требований об уплате), требуется ли ответ через ЭДО, вид решения, номер и дата жалобы, вид, номер и дата уведомления, сведения по прослеживаемости.

Документы СФР: входящие документы электронного документооборота (вид, номер, дата, статус, регистрационный номер, сроки подтверждения и ответа), запросы на расчёт пособия (номер процесса, номер больничного, вид пособия, работник, дан ли ответ, отказ), извещения, уведомления о статусе выплаты (статус, сумма), уведомления об отсутствии ответа.

Файлы отчётов и уведомлений в том виде, в каком они ушли в ФНС, СФР и Росстат через 1С-Отчётность.

Декларации и расчёты: НДС, налог на прибыль, УСН, ЕСХН, единая упрощённая декларация, налог на имущество, водный налог, туристический налог, акцизы, утилизационный сбор, косвенные налоги при импорте из ЕАЭС и перечни заявлений о ввозе товаров, 3-НДФЛ, 6-НДФЛ, РСВ, персонифицированные сведения о физических лицах, расчёт доходов, выплаченных иностранным организациям, расчёт доли доходов от образовательной и медицинской деятельности, бухгалтерская отчётность (полная и упрощённая, в том числе при ликвидации).

Прочие документы: уведомления об исчисленных суммах, заявления о возврате средств с ЕНС и о ввозе товаров из ЕАЭС, отчёты о движении средств по счетам в зарубежных банках, ЕФС-1, формы статистики, пачки сведений в СФР.

По каждой строке: дата, строка баланса, сумма; отдельно дебетовое и кредитовое сальдо.

Строки: основные средства и вложения во внеоборотные активы, нематериальные активы, материалы и полуфабрикаты, малоценное имущество, товары и готовая продукция, затраты в производстве и расходы на продажу, деньги и переводы в пути, финансовые вложения, расчёты с поставщиками, покупателями, прочими дебиторами и кредиторами, резервы по сомнительным долгам, налоги, взносы и НДС к вычету, зарплата и подотчётные, кредиты и займы, уставный и добавочный капитал, нераспределённая прибыль, доходы и расходы будущих периодов, оценочные резервы.

Дата, контрагент и его ИНН, договор (название, номер, дата), документ расчётов (вид, номер, дата), счёт учёта, тип долга (дебиторский или кредиторский), сумма в рублях и в валюте, код валюты.

По счетам кассы и банка за месяц: счёт учёта (50, 51, 52, 55), остаток на начало, статья движения денег, аналитика (касса или банковский счёт), оборот, остаток на конец.

Банковские выписки по дням: дата, счёт в банке, остаток по банку на начало и конец дня, поступление, списание, остаток по учёту 1С на тот же день, источник выписки, дата загрузки, признак «выписка без остатков».

По каждому документу: вид, номер, дата, содержание, сумма и валюта, вид операции, состояние, договор (для больничных: номер листка), входящий номер и дата, ответственный, комментарий, дата создания в 1С, признаки «проведён», «помечен на удаление», «ручная корректировка», число людей в документе (для кадровых и зарплатных), где хранится оригинал документа.

Кадровые приказы: вид (приём, перевод, увольнение), номер, дата, сотрудник.

По каждой проводке: дата и уточнение периода, документ, содержание, счёт дебета и счёт кредита, по каждой стороне до трёх субконто и подразделение, количество, валюта и сумма в валюте, сумма, суммы налогового учёта, постоянные и временные разницы.

По каждому счёту: счёт, до трёх субконто, подразделение, валюта, остаток дебетовый и кредитовый, свёрнутый и развёрнутый, в рублях, в валюте и в количестве, по налоговому учёту, постоянные и временные разницы.

Период, контрагент, договор, счёт учёта, сумма, вид документа, номер и дата платежа, номер и дата счёта-фактуры, ставка НДС, направление, событие, документ и дата события, корректируемый период, признак сторно, корректировочный счёт-фактура, сумма НДС, код вида операции, подтверждение ставки 0 %.

По каждому движению: период, документ, вид движения, статус оплаты, документ оплаты, партия, вид расхода, номенклатура, статус партии, счёт учёта, валюта, договор, отражение в УСН, номер строки документа, реквизиты документа оплаты, количество, сумма, НДС, этап проведения, статус списания, признак «исключать НДС».

Раздел I: период, документ, номер строки, содержание операции, первичный документ, доходы и расходы всего и принимаемые для налога, НДС, взносы к уплате, контрагент, договор, тип оплаты, вид расхода.

Раздел II (УСН «доходы минус расходы»): объект, дата оплаты, дата ввода в эксплуатацию, госрегистрация, первоначальная и остаточная стоимость, срок полезного использования, число кварталов, доли за год и за квартал, расходы за квартал, за отчётный период и за прошлые годы, остаток, дата выбытия; исходные данные расчёта: оплаты по объекту, стоимость для УСН, амортизация до перехода на УСН, дата приобретения, порядок включения в расходы.

Данные личного кабинета ЕНС: дата операции, срок уплаты, дата проводки, вид налога, КБК, ОКТМО, тип операции, вид обязательства, сумма операции, сумма гашения, непогашенный остаток, сальдо ЕНС, сальдо по налогам, пеням и штрафам, предстоящие платежи, документ-основание, отчётный год и период, признаки сторно и служебные поля личного кабинета (статусы, идентификаторы записей).

Своя сторона: начисления налогов в 1С: период, налог, КБК, ОКТМО, срок уплаты, счёт учёта, документ, сумма.

Служебное: подключена ли интеграция ЕНС и когда данные обновлялись.

Настройки: где ведётся зарплата, включена ли загрузка зарплаты из отдельной базы 1С:ЗУП, флаги базы.

По месяцам: число документов начисления зарплаты, аванса и отражения зарплаты в учёте; численность штата по гражданству, число людей и число договоров ГПХ, число людей одновременно в штате и по ГПХ.

По каждому сотруднику: ФИО, должность, подразделение, вид занятости, количество ставок, дата приёма, оклад и дата, с которой он действует.

По счетам затрат: счёт, подразделение, номенклатурная группа, ставка НДС, статья затрат, суммы по дебету и кредиту, количество.

Те же поля, что в блоке 2: журнал отчётов и план из календаря бухгалтера, плюс отметка источника «ЗУП».

Те же поля, что в блоке 3, плюс документы СЭДО ЗУП: запросы по пособиям, извещения, уведомления, и отметка источника «ЗУП».

Настройки: режим ведения зарплаты, конфигурация и её версия, версия расширения, дата последнего обмена с ФНС, есть ли нерасшифрованные сообщения.

Численность: штат всего, граждане РФ, иностранцы, без сведений о гражданстве; основное место работы, внешнее и внутреннее совместительство, подработка, в отпуске без оплаты; люди и договоры ГПХ, совмещение штата и ГПХ.

Зарплата: начислено, удержано, отражено в бухучёте; НДФЛ исчислен, удержан, не удержан; удержанный НДФЛ отдельно за 1–22 число и с 23-го до конца месяца и сроки перечисления по каждому периоду; взносы по единому тарифу, на травматизм, прочие, всего исчислено; к выплате, выплачено, долг на конец месяца, число выплат, даты первой и последней выплаты.

Документы: число документов начисления, аванса, отражения в бухучёте и непроведённых.

По каждому сотруднику: ФИО, должность, подразделение, вид занятости, количество ставок, дата приёма, дней отпуска заработано, отгуляно и остаток, оклад и дата, с которой он действует.

По каждому документу: вид, номер, дата, представление, ответственный, признаки «проведён» и «помечен на удаление», номер больничного (для листков нетрудоспособности), дата отправки сведений о кадровом мероприятии в СФР, статус и дата статуса, число людей в документе.

Как в блоке 4: файлы форм, отправленных из ЗУП: РСВ, 6-НДФЛ, персонифицированные сведения о физических лицах, уведомления об исчисленных суммах, ЕФС-1, формы статистики, пачки сведений в СФР.

По каждому отчёту, отправленному через оператора: наименование формы (для ЕФС-1 отдельно по подразделам: взносы на травматизм, трудовая деятельность, страховой стаж), статус у оператора и дата события, направление, комментарий оператора, идентификатор документа; ИНН, КПП и наименование организации.

Документы налоговой: вид (требование о представлении документов или пояснений, требование об уплате, уведомление о вызове), номер и дата, дата получения у оператора, дата ответа, нужен ли ответ, дан ли, отклонён ли, статус приёма, сумма (для требований об уплате), подписант со стороны ФНС (ФИО, должность). Сроки подтверждения, ответа и уплаты считаются по закону от даты получения.

Документы СФР: требования СФР, запросы недостающих сведений, извещения и сообщения по больничным: вид, номер, дата, дата получения, срок ответа, статус приёма; по пособиям: работник (ФИО), номер больничного, номер случая, вид пособия, статус выплаты, регистрационный номер страхователя.

Не берутся: СНИЛС, паспортные данные, дата рождения, адрес, банковские реквизиты, медицинские сведения.

Только ответы ФНС, которые клиент уже получил через оператора: справка о наличии сальдо ЕНС (сальдо, долг по налогам, пеням, штрафам, процентам и госпошлине, долг по каждому обязательству, остаток ЕНП), справка о принадлежности сумм ЕНП и выписка операций (движение денег по счёту), справка об исполнении обязанности по уплате и сведения о задолженности (только отметка «исполнено» или «не исполнено»), акт сверки (только реквизиты).

Последняя версия каждой формы за период с учётом корректировок, в том виде, в каком она ушла в ФНС: декларации и расчёты, книги покупок и продаж, уведомления об исчисленных суммах.

По каждому сертификату в аккаунте оператора: владелец и должность, кому выдан (ИНН, КПП, наименование), кем выдан, серийный номер, срок действия, дата получения, признак отзыва, программа.

По каждой организации из ЕГРЮЛ и ЕГРИП: адрес, код налоговой, руководитель, статус (действует, ликвидация, реорганизация), КПП, отметка о недостоверности сведений, основной ОКВЭД.

Реестры ФНС: реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (числится ли организация); реестр дисквалифицированных лиц (ФИО, организация, должность, срок дисквалификации).