BuhDATA: Бизнес-Аналитика
Отчёты раздела "Операции по банку"


Состоит из трёх отчётов:

  1. Движение ДС — показывает обороты по расчетным счетам (сумма, количество операций, детализация до платёжки).
  2. Отрицательные остатки — показывает счета, где был минус.
  3. Последняя операция — помогает выявить счета, где давно не было движений.

Выгода: Быстрая проверка корректности работы бухгалтера по банку.

Раздел "Банковские операции"
Контроль корректности отражения движения денежных средств, выявление ошибок при работе с расчётными счетами, оценка активности по банковским операциям.

Что входит в раздел

Раздел включает три взаимосвязанных отчёта, каждый из которых помогает контролировать определённый аспект работы бухгалтера по банку:
  1. Движение денежных средств
  2. Наличие отрицательных остатков
  3. Последняя операция по расчётному счёту
Все отчёты строятся на основе данных из оборотно-сальдовой ведомости по счетам 51, 55, а также журналов операций в 1С. Структура отчётов позволяет анализировать данные сразу по всем организациям, не заходя в каждую базу отдельно.
Отчёт №1: Движение денежных средств

Цель: Анализ входящих и исходящих операций по расчетным счетам.
Что показывает:
  • Входящие и исходящие остатки на начало и конец периода;
  • Поступления и списания за период;
  • Разбивку по статьям ДДС (если ведутся);
  • Количество операций;
  • Возможность проваливания по уровням:
Организация → месяц → статья ДДС → контрагент → конкретное платёжное поручение.

Зачем нужен:
Позволяет оценить активность компании по движению средств, понять масштаб операций, выявить неучтённые платежи или пропущенные статьи ДДС.
Отчёт №2: Наличие отрицательных остатков

Цель: Поиск ситуаций, когда на расчетном счёте возник минусовой остаток.
Что проверяет:
  • В каком месяце и по какому счёту (51 или 55) возник отрицательный остаток;
  • Сумму остатка;
  • Название и номер счёта;
  • Возможность детализировать данные по организации и периоду.
PS отчет показывает месяц в каком было отрицательное сальдо, но проверка осуществляется за каждый календарный день!

Почему это важно:
В реальной жизни минус по расчетному счету в учёте — это ошибка, т.к. банк не позволяет уйти в минус (если нет овердрафта).
Частые причины:
  • Платёжка проведена без поступления;
  • Дата платежа в документе некорректна;
  • Ошибка в вводе начальных остатков;
  • Несогласованная корректировка остатков вручную.
Выгода: отчёт позволяет оперативно найти ошибку и скорректировать данные до сдачи отчётности.
Отчёт №3: Последняя операция по расчётному счёту

Цель: Проверить, когда последний раз была проведена операция по расчётному счёту.
Что показывает:
  • Дата последнего движения;
  • Организация и счёт, по которому это движение было зафиксировано.
Для чего нужен:
Отчёт помогает выявить ситуации, когда:
  • Бухгалтер забыл или просто не разнес выписку;
  • Клиент не предоставил данные;
  • Работа по банку по какой-то причине приостановилась.
Преимущества использования отчётов по банкам

  • Контроль качества ведения учёта по расчётным счетам: сразу видно, ведётся ли банк или «висит» с прошлых периодов.
  • Поиск ошибок до формирования отчётности: можно скорректировать данные заранее.
  • Мониторинг активности бухгалтера: если нет движения — это может быть упущение.
  • Анализ масштабов операций: можно оценить, сколько и на какие суммы проходит платёжек.
Вывод

Раздел «Банки» — это оперативный инструмент для главбухов и руководителей аутсорсинговых компаний, позволяющий:
  • Проверять, как бухгалтер ведёт работу с банками;
  • Быстро находить и устранять ошибки;
  • Оценивать активность клиентов;
  • Обеспечивать корректность учёта по расчётным счетам.
При регулярной работе с отчётами раздела «Банки» вы минимизируете риски искажений в учёте, а значит — повышаете доверие клиентов и качество оказываемых услуг.
Назад