Регламентированные операции
Отчёт "Закрытие месяца"
Контроль за корректностью выполнения процедур закрытия месяца в 1С по всем клиентам аутсорсинговой компании.

Данный отчёт визуализирует статус выполнения всех этапов процедуры «Закрытие месяца» в 1С для каждой организации и по каждому месяцу. Он позволяет быстро определить, какие регламентные операции были выполнены, а какие — нет.
Каждая строка отчёта соответствует месяцу по конкретной организации.

Для каждого месяца отображаются статусы всех регламентных этапов, таких как:

• закрытие счетов затрат (20, 23, 25, 26, 44 и др.);
• начисление амортизации;
• погашение стоимости спецодежды;
• расчёт резервов;
• начисление налогов;
• реформация баланса (в декабре);
• закрытие года и др.

Если этап завершён успешно — в отчёте он подсвечен зелёным. Если не выполнен — красным.

Как работает отчёт

Отчёт формируется на основе фактически созданных в 1С регламентных документов. Система считывает информацию из регистра «Закрытие месяца» и фиксирует статус каждого шага — даже если документ не проведён или частично отклонён.
Важно понимать: отчёт не влияет на работу 1С и не требует изменений в базе. Он служит зеркалом, отражающим текущее состояние закрытия периода.

На что обращать внимание

Непроведенные процедуры — не всегда ошибка.
Иногда бухгалтер проводит закрытие месяца до окончания всех операций — например, до ввода всех первичных документов. В таких случаях в отчёте могут появиться регламентные документы, которые 1С создаёт автоматически, но впоследствии они становятся неактуальными и не удаляются (пример: «Расчёт резервов по сомнительным долгам»). Такие документы могут оставаться в базе в статусе «не проведено», но при этом учёт по сути будет корректным.

Оценивайте в совокупности.
Если все ключевые этапы закрытия выполнены (особенно начисление налогов, закрытие затрат, реформация баланса в декабре), а «висят» второстепенные процедуры — это допустимо. Система подсказывает, где может быть проблема, но решение всегда принимает бухгалтер.

Пример из практики:
В декабре по компании «Лидер» система выявила 3 незавершённые операции:

• погашение стоимости спецодежды;
• реформация баланса;
• закрытие счетов затрат.

При этом спецодежда была списана ранее, а документ на погашение создан в 1с автоматически, но необходимость в его проведении уже нет поэтому он остается не проведенным и не удаляется системой.
Это типичная ситуация, не требующая вмешательства.

Что делать, если найдены ошибки

Если в отчёте подсвечены красным этапы, которые действительно должны быть проведены:

• В 1с откройте раздел "Операции" - "Закрытие месяца" и проверьте текущий статус процедуры
• Если процедура имеет статус выполненной, то возможно данные были сформированы для BI-отчетов до выполнения процедуры "Закрытия месяца"
• Закрыть месяца еще раз. и выгрузить данные в BI-отчеты

Если статус какого либо этапа в 1с остается не выполненным, то первопричину не выполнения процедуры нужно искать в самих данных в 1с, возможно, что то отражено в базе не корректно и 1с не может провести процедуру полностью и завершить ее. BI-отчеты только отражают статусы тех или иных операций и не влияют на их выполнение.

Вывод

Отчёт «Закрытие месяца» — это важный инструмент контроля бухгалтерского учёта. Он позволяет руководителю аутсорсинговой компании, главному бухгалтеру или аудитору оперативно понять, по каким клиентам закрытие выполнено корректно, а где есть риски и требуется вмешательство.