BuhDATA: Бизнес-Аналитика
ДЕБИТОРЫ И КРЕДИТОРЫ
Отчет "Общая картина по задолженностям"



Цель: Получить полную картину по задолженностям — кто, кому и сколько должен.

Показывает: Суммы дебиторской и кредиторской задолженности по организациям, контрагентам, договорам и счетам учёта с разбивкой по месяцам.

Выгода: Позволяет быстро проанализировать расчёты с контрагентами, выявить проблемные долги и устранить искажения в учёте без формирования отдельных актов сверок.
ДЕБИТОРЫ И КРЕДИТОРЫ
Отчет "Общая картина по задолженностям"
Получить сводную информацию по задолженностям перед и от контрагентов — с возможностью анализа по каждой компании, партнёру, договору и периоду.

Что делает отчёт

Этот отчёт формируется по всем расчётным счетам (60.01, 60.02, 62.01, 62.02 и т.д.) и показывает:
  • дебиторскую задолженность — сколько нам должны;
  • кредиторскую задолженность — сколько мы должны.
Вся информация группируется по:
  • организации;
  • контрагенту;
  • договору;
  • счёту учёта;
  • месяцу.
При этом отчёт не делит контрагентов на покупателей и поставщиков — потому что один и тот же контрагент может быть в обеих ролях одновременно. Но при этом можно использовать гибкую систему фильтров, что бы отчет показывал вам только необходимый разрез данных!
Что видно в отчёте

  • Общая сумма задолженности на конец периода;
  • По каким счетам бухучета разнесены взаиморасчеты с контрагентом
  • Динамика изменения долгов по месяцам;
  • Контрагенты, по которым есть зависшие долги;
  • Можно быстро оценить, с какими контрагентами есть проблемы, где суммы давно не менялись или остались «висящие» сальдо.
Для чего нужен этот отчёт

  • Общая картина по расчётам: кто, кому и сколько должен — в одном отчёте.
  • Контроль договорной аналитики: видно, по какому договору образовалась задолженность.
  • Выявление «хвостов» и перекосов: помогает избежать искажений баланса.
  • Поддержка для сверок: не нужно выгружать ОСВ — отчёт удобен и понятен даже для клиента.
Преимущества

  • Быстрая проверка расчётов по всем контрагентам;
  • Гибкая детализация до уровня договора и счёта;
  • Возможность выгрузки в Excel и передачи клиенту;
  • Наглядная структура задолженности в разрезе месяцев;
  • Упрощение подготовки к сверке с контрагентами.
Как использовать в работе

  • Проверять общую ситуацию по расчётам перед закрытием периода;
  • Отслеживать долгосрочные долги;
  • Выявлять контрагентов с неактуальными данными;
  • Использовать для согласования расчётов с клиентами;
  • Отправлять клиенту для самостоятельной сверки задолженности.
Вывод

Отчёт «Общая дебиторка и кредиторка» — это главный инструмент для регулярного мониторинга расчётов.
Он позволяет в одном окне увидеть полную ситуацию по всем контрагентам, быстро найти отклонения и исключить путаницу с договорами или счетами.
Выгружайте, анализируйте и передавайте клиенту — это удобная замена ОСВ и отличный способ контролировать расчёты по всем направлениям.
Назад